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基金净资产和基金规模有什么区别?基金净资产为什么越来越少?

来源:微圈汇    发布时间:2022-11-04 13:25:26

什么是基金净资产?

基金净资产就是基金总资产减去基金负债后的余额,其中基金总资产是指某一时点基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,如管理费、托管费、应付资金利息等。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

关键词: 基金净资产和基金规模有什么区别 基金净资产为什么越来越少 基金净资产是什么意思 基金净资产价值总额公式

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