首页 新闻 国内 聚焦 教育 关注 热点 要闻 民生1+1 国内

您的位置:首页>频道 > 滚动 >

基金收益怎么算?基金收益每天什么时间更新?

来源:微圈汇    发布时间:2022-11-03 14:35:30

基金是怎么算收益的?

【1】货币基金:T日收益=T日持仓份额*T日万份收益/10000;每万份收益是指把货币基金每天运作的收益平均摊到每1份额上,然后以1万份为标准进行衡量和比较的1个数据。

【2】净值型基金:今天的日收益=今天市值-昨天市值-申购金额(含手续费)+赎回确认的金额(不含手续费);持仓收益=基金最新市值-持仓成本,持仓成本=买入或转入确认金额-卖出或转出确认金额-现金分红。

基金收益具体是哪些?

1、红利:是基金因购买公司股票而拥有对该公司纯利润分派的所得;

2、股息:就是指因购买公司的优先股份而拥有对该公司纯利润分派的所得;

3、债券利息:就是指基金资产因投资不一样品种的债券而定期获得的利息;

4、交易证券价差:就是指基金资产投资于证券而产生的价格比盈利;

5、存款利息:指银行存款利息收益;

6、其他收入:指应用基金资产而提供的费用或花费的节省额,如基金因大金额交易而从证券公司处获得的交易佣金特惠等杂项收入。

关键词: 基金收益怎么算 基金收益每天什么时间更新 基金收益分配方式 基金收益率一般是多少

频道精选

首页 | 城市快报 | 国内新闻 | 教育播报 | 在线访谈 | 本网原创 | 娱乐看点

Copyright @2008-2018 经贸网 版权所有 皖ICP备2022009963号-11
本站点信息未经允许不得复制或镜像 联系邮箱:39 60 29 14 2 @qq.com