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基金单位净值和累计净值指什么？基金单位净值是什么意思？
基金单位净值和累计净值指什么？基金单位净值是什么意思？
基金单位净值指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位
2022-11-03
关注：冠君产业信托(02778)发行1861.9万个新基金单位以支付管理人部分费用
关注：冠君产业信托(02778)发行1861.9万个新基金单位以支付管理人部分费用
智通财经APP讯，冠君产业信托(02778)发布公告，信托管理人于2022年9月5日已收取按每个基金单位3 403港元的价格(即市价)由冠君产业信托发行的186
2022-09-05
每日热文：越秀房产信托基金(00405.HK)：Golden Harbor拟溢价6.67%转让2.25亿个基金单位
每日热文：越秀房产信托基金(00405.HK)：Golden Harbor拟溢价6.67%转让2.25亿个基金单位
越秀房产信托基金(00405 HK)公布，于2022年6月20日，越秀企业(集团)有限公司全资拥有的实体GoldenHarborLimitedPartne
2022-06-21
阳光房地产基金(00435.HK)5月24日回购35万个基金单位
格隆汇5月24日丨阳光房地产基金(00435 HK)公布，于2021年5月24日，公司按每股4 301港元，回购但尚未注销35万个基金单位。
2022-04-20
泓富产业信托(00808)2021年物业收入净额减少1.6%至3.52亿港元 每基金单位分派0.1763 港元
智通财经APP讯，泓富产业信托(00808)公布2021年业绩，收益4 45亿港元，同比减少1 7%;物业收入净额约3 52亿港元，同比减少1 6%;可分派收入
2022-03-10
顺丰房托登陆港交所 拟全球发售5.2亿个基金单位
5月17日，顺丰房托(02191 HK)正式登陆港交所。早盘，顺丰房托以4 49港元低开破发，较发售价跌约9 84%，而收盘报于4 17港元，较发售价跌16 2
2021-05-18
基金单位净值走高 公募基金开启大手笔分红模式
公募基金再次开启大手笔分红模式。随着A股市场持续震荡反弹，众多权益基金的单位净值快速走高，尽管债市遭遇了大幅震荡，但债基整体依然获
2020-12-11

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